各相关单位、各位老师：

    为保证2017年财务决算工作顺利进行，现将今年有关财务决算安排通知如下（市教委下达专项经费的报销截止时间按照财务处11月02日下发的《关于2017年度市教委下达专项经费收回时间和报销事项的通知》执行，不在本通知范围），望遵照执行。

一、   借款（含支票、汇款和现金）截止时间

1.借款截止到12月13日（周三）。包括项目编号为2开头的代管款项、3开头的专用基金、5开头的基本经费以及8和9开头的科研经费等，不包括7开头的专项经费，下同。

2.学生住院费借款不受此时间限制。

二、   报销截止时间

1.工资、专家咨询费、劳务费业务截止到12月14日（周四）。

2.报销截止到12月20日（周三）。各种借款都不得结转下年。请有借款的老师和同学尽快取得发票，及时到财务处报销冲账。如果确实无法取得发票报销的，请在12月20日前将借款以现金形式退回财务处（待取得发票时，再到财务处报销，特别关注出版费、版面费等借款事项）。

3.请各位老师及时清理手中持有的发票，今年的发票务必在12月20日前到财务处报销，原则上不可跨年报销。12月21日-12月31之间开具的发票，可在次年3月份之前到财务报销。

三、   公务卡报销时间

公务卡报销截止到12月8日(周五)。凡使用公务卡结算发生的支出，请务必于12月8日前报销，由财务处统一还款。12月9日至12月20日之间的公务卡支出由财务处转入个人卡后自行还款。

2017年12月21日至2017年12月31日期间使用公务卡结算的业务，请在2018年1月12日前到财务处报销。

四、学生收费截止时间

12月1日（周五）停止办理学生学费、住宿费的收费业务。请各学院通知未交纳学费、住宿费的学生，尽快到财务处交费。

12月1日（周五）前请学生处配合完成学费暂存款清理，对本年已经收到的学生异地贷款完成开票收费工作。

12月20日（周三）前财务处完成本年各项收费数据的核对以及与财政的对账工作。

五、校医院收支结算及盘点时间

1.12月15日（周五）前完成本年度所有已购药品的入库及报销手续。12月15日以后财务处不再办理药品采购报销业务。请校医院提前安排完成12月份所需药品的采购。

2.12月19日（周二）进行校医院收支结账，21日（周四）将结账数据（各校区门诊收费（包括挂号费）、药品支出分别按照健翔桥校区和小营校区汇总后报财务处入账。

3.12月16日至17日（周六、日）进行药品盘点，12月20日将盘点表（电子版和纸质版）报财务处审核入账。

4.12月18日（周一）早上8：00向医保中心上传本年度最后一次实时结算医保费数据。之后发生的所有门诊收入（含医保费拨款）和药品支出均计入2018年度。

5.12月8日（周五）前请校医院派专人到财务处核对本年药品采购入库、药品消耗出库、实时结算医保费拨款、离休人员药费拨款、医照人员药费拨款、门诊费及挂号费收款等账务数据，确保准确无误。

六、学生公费医疗报销问题

1.12月8日（周五）前，请校医院将学生12月8日前发生的校外医疗机构医疗费发票收齐并审核完毕，12月14日交财务处报销，财务处在年底前将报销款打入学生银行卡。学生12月8日以后发生的校外医疗机构医疗费在寒假前报销，列入2018年度支出。

2.12月15日（周五）前，请校医院将学生住院费发票交财务处，以便如实反映本年度公费医疗支出。

七、固定资产入库及对账时间

1.各单位支出报销中，凡是涉及固定资产入库事项的，请及时办理固定资产的验收和入库手续。对于已经办理完入库手续，但尚未到财务处办理报销入账手续的，请资产处督促经办人于12月20日（周三）前到财务处办理报销入账，以便进行固定资产对账。

2.请图书馆负责汇总全校各单位（部门）已入库图书资料信息，12月15日（周五）前报资产处统一入库，然后及时报财务处入账。

3.12月20日至25日，请资产处与财务处进行固定资产明细对账，以保证固定资产账实相符。

八、各商户结账及付款时间

请卡务中心12月21日（周四）对各商户的消费进行结转，12月22日前到财务处办理各商户转账付款手续。后勤管理处饮食服务部的结账时间定为12月25日，12月27日前到财务处办理转账付款。

九、收费提成项目核对时间

后勤管理处、信息与网络管理中心、东部校区（原金台路校区部分）等涉及收费项目提成的部门，请于12月15日前将属于本年度的各项收入全部交财务入账，做到应收尽收。12月22日前与财务处核对相关数据，12月25日前提交收入分成报告。

另外，由于今年实行了网上预约报销，重复或无效的预约单也占项目指标，会影响到项目的执行。请各位老师、各项目负责人随时关注预约报销单的填写及报销情况，及时删除重复或无效的报销单，遇到问题时及时与财务处联系。

财务处

2017年11月 22日